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OFX - オープン金融取引所ファイル形式

Tue, 09 May 2023 00:00:00 +0000

OFX ファイルとは何ですか?

OFX (Open Financial Exchange) ファイルは、ソフトウェアプログラムと金融機関の間で財務情報を交換するために使用される財務ファイル形式です。社内財務会計簿記のためのソフトウェアソリューションの進化に伴い、銀行に接続し、銀行と財務データをインポートまたはエクスポートできるソフトウェアプログラムが開発されました。これには、取引、アカウント情報、請求書の支払いなどの財務データが含まれます。 QuickBooks、Microsoft Money、Intuit、Quicken などのソフトウェアプログラムは、インポートされたデータを OFX ファイルとして保存します。

OFX ファイル形式のインターネットメディアタイプは application/x-ofx です。

OFX ファイル形式

OFX ファイルは XML (Extensible Markup Language) ファイル形式で保存され、タグを使用してデータを構造化します。 XML ファイルは人間が判読できる形式で保存され、メモ帳、メモ帳++、Apple TextEdit などのテキストエディタで開いて編集できます。 OFX ファイル内に保存されているデータは、SGML (Standard Generalized Markup Language) 標準に基づいています。 OFX ファイル内に保存されるデータには通常、次のものが含まれます。

※銀行に関する情報

クレジットカードおよびデビットカード情報
アカウントおよび投資情報
その他の金融取引

OFX ファイル形式の例

以下は、サンプル OFX ファイルの内部データ構造とサンプルデータです。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<?OFX OFXHEADER="200" VERSION="211" SECURITY="NONE" OLDFILEUID="NONE" NEWFILEUID="12345678901234567890123456789012"?>
<OFX>
 <SIGNONMSGSRSV1>
 <SONRS>
 <STATUS>
 <CODE>0</CODE>
 <SEVERITY>INFO</SEVERITY>
 <MESSAGE>Successful Sign On</MESSAGE>
 </STATUS>
 <DTSERVER>20230510120000</DTSERVER>
 <LANGUAGE>ENG</LANGUAGE>
 <FI>
 <ORG>BANK NAME</ORG>
 <FID>123456789</FID>
 </FI>
 </SONRS>
 </SIGNONMSGSRSV1>
 <BANKMSGSRSV1>
 <STMTTRNRS>
 <TRNUID>1000000001</TRNUID>
 <STATUS>
 <CODE>0</CODE>
 <SEVERITY>INFO</SEVERITY>
 <MESSAGE>Successful Transaction</MESSAGE>
 </STATUS>
 <STMTRS>
 <CURDEF>USD</CURDEF>
 <BANKACCTFROM>
 <BANKID>987654321</BANKID>
 <ACCTID>123456789</ACCTID>
 <ACCTTYPE>CHECKING</ACCTTYPE>
 </BANKACCTFROM>
 <BANKTRANLIST>
 <DTSTART>20230501000000</DTSTART>
 <DTEND>20230510000000</DTEND>
 <STMTTRN>
 <TRNTYPE>DEBIT</TRNTYPE>
 <DTPOSTED>20230503000000</DTPOSTED>
 <TRNAMT>-100.00</TRNAMT>
 <FITID>1000000001</FITID>
 <NAME>Grocery Store</NAME>
 </STMTTRN>
 <STMTTRN>
 <TRNTYPE>CREDIT</TRNTYPE>
 <DTPOSTED>20230505000000</DTPOSTED>
 <TRNAMT>2000.00</TRNAMT>
 <FITID>1000000002</FITID>
 <NAME>Paycheck</NAME>
 </STMTTRN>
 </BANKTRANLIST>
 <LEDGERBAL>
 <BALAMT>5000.00</BALAMT>
 <DTASOF>20230510000000</DTASOF>
 </LEDGERBAL>
 </STMTRS>
 </STMTTRNRS>
 </BANKMSGSRSV1>
</OFX>

この OFX ファイルの例には、次の情報が含まれています。

ABA - CemText ファイル形式

Fri, 11 Oct 2019 00:00:00 +0000

.ABA ファイルとは何ですか?

拡張子が .aba のファイルは、銀行がバッチトランザクションに使用するオーストラリア銀行協会 (ABA) または Cemtext ファイル形式です。ほとんどの銀行で財務記録の管理に使用されています。ダイレクトエントリファイルとも呼ばれる ABA ファイル形式は、オーストラリアのほとんどの銀行でバッチトランザクションのデフォルト形式として採用されています。クイーンズランド銀行、NAB、ウェストパックで使用されているにもかかわらず、標準形式としてはまだ認識されていません。 ABA ファイルは、Notepad++ などの任意のテキストエディターで開くことができます。

ABA ファイル形式

ABA ファイルは、ASCII 形式を使用して、銀行システムに転送またはロードするためのデータを保存します。企業独自の財務システムに簡単に統合してトランザクションのバッチを処理できるように、フォーマットはシンプルに保たれています。たとえば、給与計算システムでは、トランザクションのバッチをアップロードして、1 回のヒットで処理できます。 ABA ファイル形式の仕様は、Cemtext ABA Web サイトで完全なトランスクリプトとして入手でき、開発者の参照用に参照できます。 .

ABA ファイルは複数の行で構成され、各行は「レコード」と呼ばれます。 ABA ファイルには 3 つの主要なレコードがあります。

*記述レコード

詳細記録
ファイル総記録

記述レコード

「記述レコード」には、リールシーケンス番号、ユーザーの金融機関の名前、ファイルを提供する使用者の名前、およびその他の情報などの情報が含まれます。

詳細記録

「詳細レコード」タイプには、銀行/州/支店番号、貸方/借方記入される口座番号、指標、取引コード、金額、およびその他の情報などの情報が含まれます。

ファイル総記録

「ファイル合計レコード」タイプには、レコードタイプ 7、BSB フォーマットフィラー、ファイル（ユーザー）ネット合計金額、ファイル（ユーザー）クレジット合計金額、ファイル（ユーザー）デビット合計金額、およびその他の情報が含まれます。

取引コード

有効なトランザクションコードのリストは次のとおりです。ほとんどの場合、コード「53 - Pay」は ABA ファイルで使用されます。これらのトランザクションコードは、借方、貸方、および源泉徴収税にまたがっています。

コード	トランザクションの説明
13	外部で開始された借方項目
50	取引コードを持つものを除いて、外部で開始されたクレジットアイテム
51	オーストラリア政府の安全保障上の利益
52	家族手当
53	支払う
54	年金
55	割り当て
56	配当金
57	債券/利子

ABA ファイルの例

0 01BQL MY NAME 1111111004231633 230410
1123-456157108231 530000001234S R SMITH TEST BATCH 062-000 12223123MY ACCOUNT 00001200
1123-783 12312312 530000002200J K MATTHEWS TEST BATCH 062-000 12223123MY ACCOUNT 00000030
1456-789 125123 530003123513P R JONES TEST BATCH 062-000 12223123MY ACCOUNT 00000000
1121-232 11422 530000002300S MASLIN TEST BATCH 062-000 12223123MY ACCOUNT 00000000
7999-999 000312924700031292470000000000 000004

参考文献

Cemtext ABA

IXBRL - ビジネスおよび財務報告ファイル形式

Fri, 11 Oct 2019 00:00:00 +0000

.iXBRL ファイルとは何ですか?

iXBRL (ilnine XBRL) ファイル形式を使用すると、XBRL データを HTML ファイルに埋め込んで、マシンと人間の両方が読み取れるようにすることができます。実際には、XBRL タグを使用する xHTML ファイルであり、英国の HMRC の要件を満たすために XBRL International によって開発されました。 iXBRL を使用すると、元の文書のレイアウトを維持したまま財務諸表を作成できます。 iXBRL ファイルは、Windows オペレーティングシステムのメモ帳や MacOS の TextEdit などの任意のテキストエディタで開くことができます。

iXBRL ファイル形式

iXBRL 内では、XBRL のコンテンツは XML タグを使用する xHTML ファイル形式でラップされます。 XBRLのように、 iXBRL ファイルのルート要素です。 XHTML 形式は、そのコンテンツをさまざまなドキュメントタイプとモジュールのコレクションとして表します。 XHTML のすべてのファイルは XML ファイル形式に基づいており、XML ドキュメント標準に準拠しています。 XHTML は、依存する HTML ドキュメントオブジェクトモデル (DOM) または XML ドキュメントオブジェクトモデルの運用上の使用に不可欠な使用形式です。外の世界では、iXBRL は xHTML ファイル形式の仕様に従います。

iXBRL 対 XBRL

XBRL は、次の要因に基づいて iXBRL と比較できます。

XBRL - ビジネスおよび財務報告ファイル形式

Fri, 11 Oct 2019 00:00:00 +0000

.XBRL ファイルとは何ですか?

拡張子が .xbrl (eXtensible Business Reporting Language) のファイルは、ビジネス情報を交換するための自由に利用できるグローバルなフレームワークです。現在では、古い紙ベースのレポートをより有用で正確なデジタル記録に置き換えた標準形式の 1 つとして広く使用されています。 XBRL ファイルを使用して交換されるデータには、元帳、財務の詳細、貸借対照表が含まれます。あらゆる業務情報の準備から分析段階までのデータ処理を可能にするデータタグに対応しています。 XBRL ファイルは、Rivet Software Dragon View XBRL Viewer などのソフトウェアと Aspose.Finance などの API を使用して開くことができます。

XBRL ファイル形式

XBRL は、世界中で広く使用されているデジタルビジネスレポートのオープンな国際標準です。 XML ベースの言語であり、タグと呼ばれる XBRL 要素を使用してビジネスデータの各項目を記述し、レポートの並べ替えと分析用のデータを作成します。 XBRL ファイル形式の仕様は、現在 XBRL バージョン 2.1 を使用して、XBRL International, Inc によって開発および公開されています。ユーザーが利用できます。

XBRL ドキュメントの構造

XBRL 2.1 タグに関する完全な情報は、プログラマーがこのファイル形式を操作するためのアプリケーションを作成するために参照できます。 XBRL は、XBRL インスタンスとタクソノミーのコレクションで構成されます。

XBRL インスタンス - XBRL インスタンスはルート要素。大きな XML ドキュメントには、複数の XBRL インスタンスが埋め込まれている場合があります。

XBRL タクソノミー - XBRL タクソノミーは、XML スキーマ構造および直接参照される外部リンク要素のセットとして定義されています。リンクベース参照を示すスケーラブルな分類スキーマは次のとおりです。